Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Данный проект предусматривает открытие химчистки. Проектируемое предприятие будет оказывать населению услуги химической чистки изделий из текстиля, для чего планируется открытие производственного цеха. Предполагается, что производственный цех и приемные пункты будут располагаться в одном из спальных районов г. Москвы.
В исследовании использованы следующие исходные параметры:
- Общая площадь химчистки – 100 кв.м.;
- Производственное помещение – 50 кв.м.;
- Складское помещение – 20 кв.м.;
- Приемный пункт – 10 кв.м.;
- Вспомогательные помещения – 20 кв.м.
В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка услуг химической чистки Москвы. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.
Настоящий бизнес-план включает:
- 6 диаграмм;
- 37 таблиц;
- 1 схему денежных потоков по проекту.
В бизнес-плане использованы данные, полученные из открытых источников, а также результаты собственного маркетингового исследования рынка услуг химической чистки, проведенного компанией «Конквест».
Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями ТАСИС Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.
При разработке бизнес-плана учитывался опыт компании «Конквест» по планированию и анализу проектов химчисток.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5
ГЛАВА 1. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН 7
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 9
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА 10
ОБЗОР РЫНКА БЫТОВЫХ УСЛУГ 10
РЫНОК УСЛУГ ХИМЧИСТКИ Г. МОСКВЫ 14
Динамика объема рынка услуг химчистки 14
Структура предприятий химчистки 15
Анализ конкурентов 15
Описание услуг 16
Ценообразование и система скидок 17
Режим работы 17
Характеристика месторасположения предприятий 17
Сопоставление с зарубежным опытом 18
Перспективы развития рынка 18
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 19
ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ДОХОДОВ ПО ПРОЕКТУ 20
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОХОДОВ 20
АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ СПРОСА 20
ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ 20
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ОДНОГО ИЗДЕЛИЯ 21
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДОВ ПО ПРОЕКТУ 22
МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 22
ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 24
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 24
РАСХОДЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 25
РАСХОДЫ НА ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЙ И РЕМОНТ 26
Расходы на подбор помещений 26
Расходы на ремонт 26
Итоговый расчет расходов на подбор помещений и ремонт 27
РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕХА ХИМЧИСТКИ 28
Описание технологического процесса 28
Состав необходимого оборудования 28
Основное технологическое оборудование 29
Отделочное оборудование для текстиля 30
Вспомогательное оборудование 31
Итоговый расчет расходов на оборудование для цеха химчистки 32
РАСХОДЫ НА СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 32
РАСХОДЫ НА ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ 33
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ 33
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 33
ГЛАВА 6. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 35
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 35
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 36
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ 36
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 37
ГЛАВА 7. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 38
РАСХОДЫ НА АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ 38
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 38
РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМЧИСТКИ 40
РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 41
РАСХОДЫ НА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41
РАСХОДЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ 41
РАСХОДЫ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 42
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 42
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 43
ГЛАВА 8. ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 44
ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 44
ГРАФИК ДОХОДОВ 45
ГРАФИК ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 45
ГЛАВА 9. ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 48
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 48
Финансирование проекта 48
Валюта расчетов 48
Прогноз уровня инфляции и валютного курса 48
Налогообложение 48
Независимость проекта 49
Продолжительность проекта 49
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ И ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА 49
Отчет о движении денежных средств 49
Отчет о прибылях и убытках 50
Финансовая оценка 50
АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ 55
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ 55
ДИАГРАММА 3.1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОКАЗАННЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ В 2000 2007 ГГ., МЛРД. РУБЛЕЙ 10
ДИАГРАММА 3.2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ХИМЧИСТКИ В 2001 2007 ГГ., МЛРД. РУБЛЕЙ 11
ДИАГРАММА 3.3. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2000-2007 ГГ., РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ НА ЧЕЛОВЕКА 12
ДИАГРАММА 3.4. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МОСКВЫ В 2000 2007 ГГ., МЛРД. РУБЛЕЙ 13
ДИАГРАММА 3.5. ОБЪЕМ РЫНКА БЫТОВЫХ УСЛУГ Г. МОСКВЫ В 2003 – 2006 ГГ., МЛРД. РУБЛЕЙ 13
ТАБЛИЦА 3.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМЧИСТКИ Г. МОСКВЫ 16
ТАБЛИЦА 3.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 19
ТАБЛИЦА 4.1. ОЖИДАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ ХИМЧИСТКИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, В ПРОЦЕНТАХ ОТ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 20
ТАБЛИЦА 4.2. ОЦЕНКА ГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ 21
ТАБЛИЦА 4.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ХИМИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ И ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ЗАКАЗОВ 21
ТАБЛИЦА 4.4. СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ 23
ТАБЛИЦА 5.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЦЕХА ХИМЧИСТКИ 24
ТАБЛИЦА 5.2. ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЙ И РЕМОНТ 27
ТАБЛИЦА 5.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ СУХОЙ ЧИСТКИ 29
ТАБЛИЦА 5.4. ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ 30
ТАБЛИЦА 5.5. ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕХА ХИМЧИСТКИ 31
ТАБЛИЦА 5.6. СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕХА ХИМЧИСТКИ 32
ТАБЛИЦА 5.7. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА ОТКРЫТИЕ ХИМЧИСТКИ 33
ТАБЛИЦА 6.1. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 36
ТАБЛИЦА 6.2. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ 37
ТАБЛИЦА 6.3. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ХИМЧИСТКИ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 37
ТАБЛИЦА 7.1. РАСЧЕТ СРЕДНЕСУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 39
ТАБЛИЦА 7.2. ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 39
ТАБЛИЦА 7.3. СОВОКУПНЫЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 43
ТАБЛИЦА 8.1. ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЫ 44
ТАБЛИЦА 8.2. ГРАФИК ВЫХОДА ДОХОДОВ НА ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ПЛАНОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕСЯЦ 45
ТАБЛИЦА 8.3. ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ПЛАНОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕСЯЦ 47
ТАБЛИЦА 9.1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ ПО ГОДАМ, ДОЛЛАРОВ 49
ТАБЛИЦА 9.2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТАНДАРТНОГО ГОДА, РУБЛЕЙ 50
ДИАГРАММА 9.1. ЗАВИСИМОСТЬ NPV ПРОЕКТА ОТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ, ДОЛЛАРОВ 51
ДИАГРАММА 9.2. ПОМЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ В ПЕРИОД ВЫХОДА НА ОКУПАЕМОСТЬ, ДОЛЛАРОВ 52
ТАБЛИЦА 9.3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ NPV К ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА 53
ТАБЛИЦА П1.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 1-6 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 55
ТАБЛИЦА П1.2. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 7-12 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 56
ТАБЛИЦА П1.3. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 13-18 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 57
ТАБЛИЦА П1.4. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 19-24 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 58
ТАБЛИЦА П1.5. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 25-30 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 59
ТАБЛИЦА П1.6. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 31-36 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 60
ТАБЛИЦА П1.7. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 37-42 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 61
ТАБЛИЦА П1.8. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 43-48 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 62
ТАБЛИЦА П1.9. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 49-54 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 63
ТАБЛИЦА П1.10. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 55-60 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 64
ТАБЛИЦА П1.11. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 61-66 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 65
ТАБЛИЦА П1.12. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, 67-72 МЕСЯЦЫ, ДОЛЛАРОВ 66
Приложение 1. Примерная структура бизнес-плана по проекту создания сети салонов антиквариата в Москве 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка антиквариата и дизайнерских вещей 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке 3.6. Концепция продвижения услуг салона (сети салонов) 3.6.1. Основные каналы продвижения 3.6.2. Медиаплан 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Должностные обязанности сотрудников 4.3. Рекомендации по подбору персонала 4.4. Организационная структура компании 4.5. Схема взаимодействия с контрагентами 4.6. План-график работ по проекту 4.7. Источники, формы и условия финансирования 5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 5.1. Юридический аспект 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Н…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и ассортимента продукции и услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Необходимое производственное оборудование
2.4. Требования к помещению. Инженерные сети
2.5. Вспомогательное оборудование. Инструмент
2.6. Сырье, материалы, комплектующие
2.7. Прочие технологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Состояние рынка прачечных услуг
3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка
3.3. Цены на продукцию
4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
4.1. Исходные данные
4.1.1. Налоговое окружение
4.1.2. Номенклатура и цены
4.1.3. План продаж
4.1.4. Прямые издержки
4.1.5. Постоянные издержки
4.1.6. Численность персонала и заработная плата
4.1.7. Капитальные затраты
4.2. Расчет выручки
4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
4.4. Инвестиционные издержки
4.5. Источники, формы и условия финансирования
4.6. Прогноз прибылей и убытков
4.7. Прогноз движения денежных средств
4.7. Оценка экономической эффективности проекта
4.7.1. Эффективность инвестиций
4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
5. АНАЛИЗ РИСКОВ
5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка услуг химчистки 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
