Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Цель проекта
Обоснование экономической эффективности открытия диспетчерской службы такси в Москве и Московской области (с наемный автопарком).
Сущность проекта
Сущность проекта заключается в открытии диспетчерской службы такси в среднем ценовом сегменте.
Максимальное количество заказов в день – ..., количество машин с водителями – ..., таким образом, на 1 машину приходится ... заказов в день.
Взаимодействие с водителями будет осуществляться на основе договора об оказании диспетчерских услуг, доход водителя будет формироваться из расчета ...% от стоимости заказа. Таким образом, расходы по содержанию и обслуживанию транспортного средства несет водитель.
Служба такси будет оказывать услуги по перевозке пассажиров:
Поездки по городу;
Трансфер в аэропорт;
Проводы/встреча с ж/д вокзала.
Параметры проекта
Дата начала проекта с момента финансирования
Горизонт планирования ... года
Шаг планирования - 1 мес.
Основная валюта расчетов - тыс. руб.
Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) ...%
Ставка рефинансирования 7,75%
Финансирование проекта
Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет ... тыс. руб.
Собственные средства инвестора составят ...%, заемные средства (кредит) – ...%.
Общая сумма кредитного договора – ... тыс. руб.
Валюта договора – рубли.
Ставка по кредиту составит ...%.
Выплаты основной суммы долга планируется производить по мере появления свободных средств на счету фирмы.
Кредит предполагается вернуть в течение ... мес.
Отсрочка по выплате процентов не предусмотрена.
Общая сумма начисленных процентов за весь срок использования заемных средств составит ... тыс. руб.
Финансовые показатели
Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.
Внутренняя норма доходности составит …%.
Индекс рентабельности составит …
Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.
Рентабельность продаж составит …%.
Рентабельность активов составит …%.
Коэффициент оборачиваемости активов составит ...
Точка безубыточности составит … тыс. руб.
Метод сбора данных
Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база проекта
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
РЕЗЮМЕ 10
Цель проекта 10
Сущность проекта 10
Услуги по проекту 10
Параметры проекта 11
Финансирование проекта 11
Риски проекта 11
Эффективность проекта 12
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА 14
§1. ОБЗОР РЫНКА ТАКСОМОТОРНЫХ УСЛУГ 14
Объем рынка 14
Региональная структура рынка 17
§2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ТАКСИ 22
Основные параметры рынка 22
Сегментация такси по классу 23
Тарифы 24
Стоимость 26
Услуги такси 31
Цены на дополнительные услуги 33
§3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 35
ГЛАВА 3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 38
§1. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 38
§2. ВИДЫ УСЛУГ И СТОИМОСТЬ 40
§3. КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ 40
§4. ОБОРУДОВАНИЕ 42
§5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 42
§6. ФОРМА АМОРТИЗАЦИИ, НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ 47
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 50
§1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 50
§2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ФИРМЫ 52
Кадровый состав 52
Организация диспетчерской службы такси 52
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 55
§1. ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 55
§2. СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 57
§3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО ИСТОЧНИКАМ 57
§4. ПЛАН РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 61
План расходов 61
План доходов 65
§5. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 70
Отчет о прибылях и убытках 70
Отчет о движении денежных средств 79
§6. ГРАФИК ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 85
§7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 87
§8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 92
К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.
В самом тексте бизнес-плана содержится 27 таблиц и 27 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Динамика рынка автосервисных услуг в 2005-2009 гг., тыс. руб. 14
Таблица 2. Структура рынка таксомоторных услуг по федеральным округам в 2008-2010 гг.. 17
Таблица 3. Структура рынка таксомоторных услуг по субъектам РФ в 2008-2010 гг. (3 кв.), %. 20
Таблица 4. Стоимость оплаты заказа сверх установленного тарифа в Москве, руб./мин. 27
Таблица 5. Стоимость оплаты заказа сверх установленного тарифа в Москве, руб./км. 28
Таблица 6. Минимальная стоимость поездки по городу на автомобиле эконом класса, руб. 29
Таблица 7. Минимальная стоимость поездки по городу на автомобиле бизнес класса, руб. 31
Таблица 8. Стоимость дополнительных услуг «Трансфер в аэропорт», руб. 33
Таблица 9. Стоимость дополнительных услуг «Проводы на ж/д вокзал», руб. 34
Таблица 10. Стоимость дополнительных услуг «Трезвый водитель», руб. 34
Таблица 11. Стоимость дополнительных услуг «Перевозка животных», руб. 35
Таблица 12. Параметры поступлений (количество заказов) 40
Таблица 13. Динамика количества заказов машин по периодам планирования 41
Таблица 14. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. 48
Таблица 15. Штатное расписание 52
Таблица 16. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб. 55
Таблица 17. Расчет выплат по кредиту, тыс. руб. 58
Таблица 18. Параметры текущих расходов. 61
Таблица 19. Текущие затраты по проекту, тыс. руб. 61
Таблица 20. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб. 63
Таблица 21. Расчет доходов по проекту, тыс. руб. 65
Таблица 22. Доходы по проекту, тыс. руб. 66
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 70
Таблица 24. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 79
Таблица 25. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 85
Таблица 26. Экономическая эффективность проекта. 88
Таблица 27. Расчет анализа чувствительности по проекту. 92
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика рынка таксомоторных услуг в целом по России в 2005-2010 гг., млрд. руб. 15
Диаграмма 2. Динамика рынка таксомоторных услуг ЦФО в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %. 15
Диаграмма 3. Динамика рынка таксомоторных услуг Москвы и Московской области в 2005-2010 гг., тыс. руб. и % 16
Диаграмма 4. Динамика рынка таксомторных услуг по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс. руб. 18
Диаграмма 5. Доля федеральных округов в структуре рынка таксомоторных услуг, 3 квартала 2010 г., %. 19
Диаграмма 6. Доля субъектов в структуре российского рынка таксомоторных услуг, 3 квартала 2010 г., %. 21
Диаграмма 7. Динамика Московского рынка (легального) таксомоторных услуг в 3005 – 2010 гг., млрд. 22
Диаграмма 8. Доля нелегальных перевозчиков в структуре Московского рынка таксомоторных услуг. 23
Диаграмма 9. Сегментация такси по классу. 24
Диаграмма 10. Сегментация такси по схеме тарификации. 25
Диаграмма 11. Среднее значение минимальной стоимости заказа, руб. 26
Диаграмма 12. Стоимость оплаты заказа сверх установленного тарифа в Москве, руб./мин. 27
Диаграмма 13. Сегментация служб такси по минимальной поездке (мин.). 29
Диаграмма 14. Представленность услуг на Московском рынке таксомоторных услуг. 32
Диаграмма 15. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб. 56
Диаграмма 16. Структура капитальных вложений по проекту, %. 57
Диаграмма 17. Динамика выплат по кредиту, %. 60
Диаграмма 18. Структура налоговых выплат по проекту, %. 65
Диаграмма 19. Доходы по проекту, %. 68
Диаграмма 20. Структура доходов службы такси по видам услуг по проекту в целом, %. 69
Диаграмма 21. Динамика чистой прибыли по проекту, %. 76
Диаграмма 22. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %. 77
Диаграмма 23. Доля прибыли в выручке, %. 78
Диаграмма 24. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 86
Диаграмма 25. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб. 90
Диаграмма 26. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта для инвестора, тыс. руб. 91
Диаграмма 27. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб. 93
Обновленный и дополненный бизнес-план транспортно-экспедиторской компании предусматривает создание компании по обслуживанию грузоперевозок различными видами транспорта. Вместе с бизнес-планом Вы получаете автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА:
Привлечение кредитных и инвестиционных средств для организации компании в сфере предоставления экспедиторских услуг, а также оценки эффективности его деятельности. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит ***млн. рублей в текущих ценах; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. рублей по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на транспортно-экспедиторские услуги, как в регионе реализации проекта, так и в близлежащих регионах. ИНВЕСТИЦИИ:
Объем инвестиций в открытие транспортно-экспедиторской компании составляет порядка 4 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 10 месяцев. ***% инвестиций приходится на при…
2.1 Описание концепции, перечень предлагаемых услуг 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Информация об участниках проекта 2.4 Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1 Обзор рынка грузоперевозок РФ, ЦФО 3.2 Основные тенденции на рынке 3.3 Прогноз развития рынка 3.4 Анализ перспективных направлений грузоперевозок 3.5 Анализ потребителей 3.6 Сегментация потребителей 3.7 Сезонность спроса 3.8 Обзор потенциальных конкурентов (крупные, 4-5 компаний) 3.9 Ценовая политика конкурентов 3.10 Ключевые клиенты компаний-конкурентов 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 План по персоналу 4.2 Организационная структура 4.3 Источники, формы и условия финансирования
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Исходные данные и допущения 6.2 Номенклатура и цены 6.3 Инвестиционные издержки 6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5 Налоговые отчисления 6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7 Расчет себестоимости 6.8 План продаж 6.9 Расчет выручки 6.10 Прогноз прибылей и убытков 6.11 Прогноз движения денежных средств 6.12 Анализ эффективнос…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Описание транспорта 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка услуг по перевозке грузов Архангельской области 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Резюме проекта 2. Сущность предлагаемого проекта 2.1. Общее описание проекта и предполагаемой продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. Маркетинговый план 3.1. Обзор рынка сухих строительных смесей 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Прогноз развития рынка 3.6. Ценообразование на рынке 3.7. Концепция продвижения продукции на рынок 3.8. Смежные рынки (сырьевые) 3.8.1. Обзор рынка песка. Основные поставщики на рынке. 3.8.2. Обзор рынка цемента. Основные поставщики на рынке. 4. Производственный план 4.1. Особенности строительства (ремонта) помещений 4.2. Описание зданий и помещений 4.3. Структура использования арендованных площадей 4.4. Производственные площади 4.5. Расчет стоимости строительства 4.6. Описание оборудования 4.7. Описание технологического процесса 4.8. Прочие технологические вопросы 4.9. Сырье, материалы и комплектующие 5. Организационный план 5.1. План по персоналу 5.2. Организационная структура предприятия 5.3. Источники, формы и условия финансирован…
