Сегодня, 11 августа 2014 года, стало известно, что Национальная лига управляющих (НЛУ) направила в Центробанк РФ «Концепцию нормативного акта по расчету стоимости чистых активов (СЧА) ПИФов» для создания нового стандарта расчета взамен устаревшего. Регулятор готов концептуально поддержать эти предложения. Предлагается включать ценную бумагу в состав имущества фонда по факту совершения сделки в режиме Т+, а не в день расчетов, как это делается сейчас. Это упростит процесс отслеживания нарушений по структуре активов. Кроме того, предложено производить оценку активов по методике цены закрытия, а не по сложной методике расчета признаваемой котировки, не позволяющей к тому же показывать реальную стоимость бумаги. Также НЛУ инициирует расширение самостоятельности спецдепозитариев и УК, что облегчит процесс учета. При этом в НЛУ нет единого мнения о понятии существенности отклонения в расчете СЧА в размере 0,5%, его предстоит обсуждать. На появление документа может уйти год, сообщает газета «Коммерсантъ».
Анна Гершензон.
