Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Четвертая версия бизнес-плана многопрофильного медико-диагностического центра разработана с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации центра, оказывающего медицинские услуги, а также оценки эффективности его деятельности.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации медико-диагностического центра расчетной мощностью 400 посещений в смену, оценки эффективности его деятельности, извлечение прибыли.
КОНЦЕПЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА Многопрофильный медицинский центр, оказывающий большой спектр услуг. Медицинский центр относится к лечебно-профилактическим учреждениям амбулаторно-поликлинического типа. Предназначен для обслуживания взрослого, условно здорового населения. Преимущественная форма оказания платных услуг – заключение договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) с предприятиями и организациями города.
ИНВЕСТИЦИИ: Объем инвестиций в открытие медицинской клиники составляет порядка 300 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 4 квартала.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: Финансирование проекта будет произведено за счет собственных и заемных средств. В проекте предполагается финансирование капитальных затрат за счет заемных средств на 71% и на 29% за счет собственных средств. Финансирование оборотных средств будет происходить полностью за счет собственных средств.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ: В расчетах использовалась стандартная система налогообложения.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: создать бизнес в сфере предоставления медицинских услуг, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах; получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; удовлетворить спрос на платные медицинские услуги в районе реализации проекта. создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Характеристика объекта 2.1.1. Основные параметры 2.1.2. Услуги медицинского центра 2.1.3. Характеристика медицинского центра Нормативная документация Лицензирование медицинского учреждения Структурные подразделения Потоки движения клиентов и персонала Потоки движения материалов Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 2.2. Характеристики закупаемого оборудования 2.3. Прочие технологические вопросы 2.3.1. Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений 2.3.2. Условия труда и безопасность 2.4. Экологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Характеристика медицинской отрасли 3.1.1. Основные показатели здравоохранения 3.1.2. Количество учреждений здравоохранения и лечебных мест 3.2. Рынок платных медицинских услуг 3.2.1. Объем и динамика рынка 3.2.2. Структура рынка 3.2.3. Географическая структура рынка 3.2.4. Сегментация рынка по видам услуг 3.2.5. Факторы, влияющие на рынок Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) 3.2.6. Классификация платных медицинских клиник По специализации По форме собственности 3.2.7. Сегмент многопрофильных клиник 3.3. Потребительская оценка медицинской отрасли 3.3.1. Потребительская оценка области здравоохранения Оценка изменения качества медицинских услуг Оценка состояния здоровья Поведение россиян в области здравоохранения 3.3.2. Потребительское поведение в платной медицине Частота посещения платных клиник Выбор платной клиники Программы лояльности 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 4.1. Продвижение клиники 4.1.1. Прямая рассылка 4.1.2. Массовая реклама 4.2. Особенности маркетинговой стратегии клиники 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Условия и допущения, принятые для расчета 5.2. Исходные данные 5.2.1. Налоговое окружение 5.2.2. Номенклатура и цены на услуги проекта 5.2.3. План оказания услуг 5.2.4. Калькуляция прямых материальных затрат 5.2.5. Численность персонала и заработная плата 5.2.6. Капитальные затраты и амортизация 5.3. Расчет выручки 5.4. Инвестиционные издержки 5.5. Источники, формы и условия финансирования 5.5.1. Структура финансирования 5.5.2. Кредитные средства 5.6. Отчет о движении денежных средств 5.7. Отчет о прибылях и убытках 5.8. Бухгалтерский баланс 6. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 6.1. Анализ эффективности проекта 6.1.1. Эффективность инвестиций Метод дисконтированного периода окупаемости (DPBP) Метод чистой приведенной стоимости (NPV метод) Внутренняя норма рентабельности (IRR) Средняя норма рентабельности (ARR) 6.1.2. Основные показатели эффективности 6.1.3. Финансовая состоятельность проекта 6.2. Анализ рисков 6.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков 6.2.2. Качественный анализ рисков 6.2.3. Количественный анализ рисков 6.3. Анализ безубыточности ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ 1. Основные параметры проектируемого медицинского центра 2. Характеристика структурных подразделений проектируемого медицинского центра 3. Поэтажное размещение помещений проектируемого медицинского центра 4. Динамика численности врачей по отдельным специальностям, 2000-2011 гг., тыс. чел. 5. Динамика численности медицинских учреждений в России, 2000-2011 гг. 6. Распределение больничных коек по специализации, 2000-2011 гг., тыс. шт. 7. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам РФ, 2009-2011 гг., тыс. руб. 8. Компании-лидеры на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), 9М 2012 г., тыс. руб. 9. Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе 10. Оценка изменения качества медицинских услуг в России, 2005-2010 гг., % респондентов 11. Оценка возможности пользования платными и бесплатными услугами по профилям специалистов 12. Частота посещения платных медицинских учреждений 13. Условия и допущения принятые в расчетах 14. Ставки налогов и суммы выплат за период планирования 15. Средние цены на услуги многопрофильных медицинских центров г. Москвы 16. Стоимость услуг проектируемого медицинского центра по направлениям 17. Структура оказания услуг и посещаемость проектируемого медицинского центра 18. Калькуляция материальных затрат по проекту 19. Численность персонала проектируемого медицинского центра и заработная плата 20. Капитальные затраты по проекту медицинского центра 21. Расчет выручки проектируемого медицинского центра, тыс. руб. 22. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 23. Финансирование проекта, тыс. руб. 24. Обслуживание кредитных средств, тыс. руб. 25. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 26. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 27. Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб. 28. Показатели эффективности по проекту 29. Показатели финансовой состоятельности по проекту 30. Характеристика методов оценки рисков проектов 31. Качественный анализ рисков 32. Анализ чувствительности проекта 33. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб. П1. Перечень оборудования проектируемого медицинского центра
СПИСОК ДИАГРАММ 1. Динамика общей численности врачей, 2000-2010 гг., тыс. чел. 2. Распределение врачей по отдельным специальностям, 2011 г., % 3. Динамика числа больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) в России, 2000-2011 гг., тыс. ед. 4. Специализация больничных коек, 2011 г., % 5. Объем рынка платных медицинских услуг, 2000-2011 гг., млрд. руб. 6. Структура рынка платных медицинских услуг по форме собственности организации, % 7. Доли федеральных округов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2011 г., % 8. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по федеральным округам РФ, 2011 г., % 9. Доли крупнейших регионов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2011 г., % 10. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по регионам-лидерам, 2011 г., % 11. Сегментация рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги), % 12. Динамика рынка добровольного медицинского страхования, 2007-2012 гг., млрд. руб. 13. Доли розничного и корпоративного сегментов рынка добровольного медицинского страхования, 2010 г, % 14. Количественное распределение платных клиник по специализации, % 15. Оценка россиянами своего здоровья, % 16. Оценка россиянами частоты заболевания, % 17. Оценка россиянами контроля над своим здоровьем, % 18. Оценка россиянами своих действий в области профилактики заболеваний, % 19. Оценка россиянами степени обращения за профессиональной медицинской помощью, % 20. Места обращений россиян за медицинской помощью в случае их заболевания, % 21. Оценка причин необращения к профессиональной медицинской помощи в случае заболевания, % 22. Предпочтение потребителей по видам клиник, % 23. Предпочтение потребителей по профилю клиники, % 24. Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, % 25. Структура объемов затрат на платные медицинские услуги, % 26. Источники информации о платных медицинских клиниках, % от числа всех опрошенных 27. Загрузка проектируемого медицинского центра, % от максимального объема 28. Структура инвестиционных издержек по проекту, % 29. Структура финансирования проекта по источникам, % 30. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб. 31. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб. 32. Динамика рентабельности продаж по проекту, % 33. Динамика чистого оборотного капитала по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ 1. Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб. 2. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб. 3. Доходы и расходы проекта, тыс. руб. 4. Окупаемость проекта, тыс. руб. 5. Динамика коэффициентов ликвидности по проекту 6. Динамика рентабельности активов по проекту, % 7. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 8. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ 1. Факторы первичного и вторичного выбора платной медицинской клиники
1. Организационный план 1.1. Миссия и цели компании 1.2. Организационно-правовая структура 1.3. Организационная структура 2. План маркетинга и сбыта 2.1. Описание продукции 2.2. Описание рынка 2.3. Описание конкурентов 2.4. Потребители продукции 2.5. Определение объема сбыта 2.6. Ценообразование 2.7. Реклама и связи с общественностью 3. Производственный план 3.1. Процессы оказания услуг 3.2. Сырье, материалы и комплектующие 4. Финансовый план 4.1. Налоговое окружение 4.2. План по персоналу 4.3. Общехозяйственные издержки 4.4. Анализ эффективности проекта 4.5. Инвестиционный план 4.6. Потребность в инвестициях 4.7. Прогноз прибылей и убытков 4.8. Прогноз Кэш-Фло 4.9. Оценка рисков 4.10. Анализ чувствительности Приложения Приложение А. Перечень конкурентов Приложение Б. Перечень оборудования
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ◦ Описание концепции, перечень предлагаемых услуг ◦ Особенности организации проекта ◦ Информация об участниках проекта ◦ Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ◦ Обзор рынка частных медицинских учреждений ◦ Основные тенденции на рынке ◦ Прогноз развития рынка ◦ Анализ потребителей ▪ Сегментация потребителей ▪ Сезонность спроса ◦ Обзор потенциальных конкурентов 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ◦ План по персоналу ◦ Источники, формы и условия финансирования ◦ График работ 5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА ◦ Юридический аспект ◦ Экологический аспект ◦ Социальный аспект ◦ Государственное регулирование 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ◦ Исходные данные и допущения ◦ Номенклатура и цены ◦ Инвестиционные издержки ◦ Потребность в первоначальных оборотных средствах ◦ Налоговые отчисления ◦ Операционные издержки (постоянные и переменные) ◦ Расчет себестоимости ◦ План продаж ◦ Расчет выручки ◦ Прогноз прибылей и убытков ◦ Прог…
Типовой бизнес-план открытия медицинского центра разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015 гг.
Дата расчетов: 26.07.2016.
Валюта расчетов: рубли.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медицинского центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения медицинской лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана: разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия частных медицинских учреждений и показывает, при каких условиях предприятие может достичь успеха. При покупке бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно, что позволяет заказчику менять значения финансовых, производственных и экономических параметров под свои потребности и найти оптимальное решение. Концепция медицинского центра
По проекту планируется арендовать качестве…
1. Резюме проекта
2. Описание проекта и компании
3. Описание продукции или услуг
3.1. Физическое описание продукции и услуг
3.2. Назначение и область применения
3.3. Основные характеристики
3.5. Конкурентоспособность
4. Маркетинговый план
4.1. Описание и анализ отрасли
4.2. Описание и анализ потребителей
4.3. Описание и анализ конкурентов
4.4. Перспективы развития рынка
4.5. Определение объема сбыта
4.6. Цена продажи
4.7. Стратегия продвижения на рынок
5. Производственный план
5.1. Технология производства
5.2. Местоположение
5.3. Производственные площади
5.6. Оборудование для производства
5.7. Сырье, материалы, комплектующие
5.8. Кадровое обеспечение
6. Организационный план
6.1. Организационная структура компании
6.2. Затраты на оплату труда, социальное обеспечение, стимулирование труда руководящего состава.
7. Финансовый план
7.1. Общее описание
7.2. Внешнее окружение
7.3. Календарный план работ
7.4. Затраты инвестиционной стадии проекта
7.5. Затраты эксплуатационного периода
7.6. Расчет выручки
7.7. Финансирование проекта
7.8. Отчет о прибылях и убытках
7.9. Отчет о движении денежных средств
7.10. Показатели эффективности проекта
8. Оценка рисков
8.1. Описание возможных рисков проекта, их характеристика.
8.2. Анализ чувствительности проекта
Приложения
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
3.1. Назначение услуг
3.2. Виды услуг
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Анализ положения дел в отрасли
4.2. Текущая ситуация в отрасли
4.4. Тенденции развития отрасли
4.5. Потребители
4.6. Описание и анализ потенциальных конкурентов
5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТА
6. ПЛАН СБЫТА
6.1. Цены на конкретные позиции услуг
6.2. Организация сбыта, каналы сбыта
6.3. План сбыта
7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
7.1. Требуемое оборудование
7.2. Оценка постоянных и переменных затрат при оказании услуг
7.3. План оказания услуг на расчетный период
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
8.1. Организационная структура предприятия
8.2. Затраты на оплату труда
9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
10.1. Внешнее окружение
10.2. Отчет о доходах и расходах
10.3. Отчет о движении денежных средств
10.4. График окупаемости проекта
11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
